账
户
管
理

查询功能

账户余额查询

查询已注册网银的所有账户的资金余额。

账户明细查询

查询已注册网银账户的交易明细。

网上交易查询

查询已注册网银账户在网上办理的所有金融性交易及其当前状态。

电子回单

电子回单打印

查询和打印（补打）网银付款交易的电子回单。

电子回单验证

验证网银交易电子回单信息。

银企对账

账户余额对账

进行账户余额对账。

对账记录查询

查询银企对账记录。

付
款
业
务

转账支付

企业内部转账

已注册网银的人民币结算账户之间进行资金互转。

对公转账

单笔对公转账

对单个对公账户付款。

批量对公转账

通过上传批量包文件进行一次多笔转账。

对私转账

单笔对私转账

通过已注册网银并签订代付协议的企业活期结算账户或者卡账户，单笔对个人账户付款。

对私本行批量转账

通过已注册网银并签订代付协议的企业活期结算账户或者卡账户，批量对本行个人账户付款。

对私他行批量转账

通过已注册网银并签订代付协议的企业活期结算账户或者卡账户，批量对他行个人账户付款。

代发工资

上传工资文件格式定义

自定义工资文件格式，可添加或修改工资项目。

上传工资文件

上传工资文件，从而完成发工资交易。

收款方管理

收款方信息维护

对收款方信息进行有序管理，根据需要查询、添加、修改、删除收款方信息。

收款方分组管理

对收款方信息进行分组管理，同时还可添加新组、修改组名以及将组内收款方导入导出。

款项用途维护

对款项用途名称进行有序管理，根据需要新增、修改和删除款项用途名称。

投
资
理
财

通知存款

活期存款转通知

将指定金额的活期存款转存为通知存款。

建立通知

对无凭证的通知存款建立通知。

提前支取通知存款

支取无凭证通知存款。

取消通知

撤销在网银建立的无凭证通知。

查询通知存款

查询企业所有在网银建立的通知存款信息。

业
务
复
核

复核情况概览

显示客户所有待复核的交易。

转账支付

内部转账复核

对已录入未复核的所有网银账户互转交易进行复核。

单笔转账复核

对已录入未复核的所有单笔付款交易进行复核。

批量转账复核

对已录入未复核的所有批量付款交易进行复核。

代发工资

代发工资复核

对已录入未复核的所有代发工资交易进行复核

投资理财

投资理财业务复核

对已录入未复核的所有投资理财交易进行复核

银企对账

对账明细复核

对已录入未复核的所有银企对账交易进行复核。

系
统
配
置

信息维护

操作员基本信息维护

维护本企业操作员的信息。

客户信息维护

维护本企业的联系信息。

操作员设置

操作员冻结

冻结企业操作员。

操作员解冻

解冻企业操作员。

操作员权限账户设置

设置操作员的“制单”、“复核”等权限。

操作员操作权限设置

制单权限设置

设置操作员的免复核金额和修改账户授权状态。

复核权限设置

设置操作员的复核金额和修改账户授权状态。