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服务信息

关于发售国家开发银行2019年第七期(增发)、2019年第八期(增发)、2019年第十一期(增发)和2019年第十五期(增发)金融债券的公告

  本期债券由国家开发银行发行与管理,中国农业银行为本期债券的发行认购提供代理销售服务,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。

尊敬的客户:

  2019年10月11日-10月14日,我行拟发售国家开发银行2019年第七期(增发)、2019年第八期(增发)、2019年第十一期(增发)和2019年第十五期(增发)(债券简称“19国开07”、“19国开08”、“19国开11”和“19国开15”))。

  本次我行分销期分销债券代码为190207X8、190208X6、190211X1、190215X1分销期为10月11日-14日分销期过后的上市首日起190207X8、190208X2、190211X1、190215X1代码将变更为190207、190208、190211、190215。

  19国开07为3年期固定利率债券,剩余期限为2.59年,按年付息,我行发售额度不超过15亿元。本期增发债券招标日为2019年10月10日,分销日为10月11日-14日,缴款日为10月15日,10月17日可上市交易。本次增发债券的起息日为2019年10月15日,首次付息日为2020年5月17日,付息兑付日为2022年5月17日,票面利率3.18%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本次增发债券中标利率将于招标日2019年10月10日招标确定,以我行当日公告为准。

  19国开08为5年期固定利率债券,剩余期限为4.72年,按年付息,我行发售额度不超过12亿元。本期增发债券招标日为2019年10月10日,分销日为10月11日-14日,缴款日为10月15日,10月17日可上市交易。本次增发债券的起息日为2019年10月15日,首次付息日为2020年7月2日,付息兑付日为2024年7月2日,票面利率3.42%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本次增发债券中标利率将于招标日2019年10月10日招标确定,以我行当日公告为准。

  19国开11为1年期固定利率债券,剩余期限为0.95年,按年付息,我行发售额度不超过8亿元。本期增发债券招标日为2019年10月10日,分销日为10月11日-14日,缴款日为10月15日,10月17日可上市交易。本次增发债券的起息日为2019年10月15日,首次付息日为2020年9月25日,付息兑付日为2020年9月25日,票面利率2.59%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本次增发债券中标利率将于招标日2019年10月10日招标确定,以我行当日公告为准。

  19国开15为10年期固定利率债券,剩余期限为9.94年,按年付息,我行发售额度不超过2亿元。本期增发债券招标日为2019年10月10日,分销日为10月11日-14日,缴款日为10月15日,10月17日可上市交易。本次增发债券的起息日为2019年10月15日,首次付息日为2020年9月20日,付息兑付日为2029年9月20日,票面利率3.45%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本次增发债券中标利率将于招标日2019年10月10日招标确定,以我行当日公告为准。

  票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及续发债券剩余期限等因素确定的续发招标日到期收益率。

  本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目的资金投放。

  欢迎广大客户在10月11日-10月14日分销期通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次增发债券,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:00,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

  具体办理流程请参见我行门户网站(www.abchina.com)业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

  为保护投资者权益,中央结算公司提供账务复核查询服务,投资者可于债券上市日起,拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。

  查询电话:400-666-5000

  中国农业银行股份有限公司

  二〇一九年十月八日

  

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