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外汇及资金交易业务类服务价格标准

编号

服务项目

服务内容

服务价格

适用对象

优惠措施及说明备注

09001

个人外汇储蓄账户本行异地现金存取款

个人外汇储蓄账户本行跨省(直辖市)、省内异地现金存、取款

1.现金存款:不高于交易金额的0.5%,最低等额10元人民币,最高等额50元人民币;

 

2.现金取款:不高于交易金额的1%,最低等额10元人民币,最高等额50元人民币

对私

 

09002

个人外汇储蓄账户本行异地转账

个人外汇储蓄账户本行跨省(直辖市)、省内异地转账及汇款划转

不高于交易金额的0.5%,最低等额10元人民币,最高等额50元人民币

对私

转账存入和支出一方或两方涉及借记卡的,暂不收取借记卡本项费用

09003

个人外汇储蓄存款异地托收

个人外汇储蓄存款异地托收

不高于托收金额的0.8%,电讯费据实收取。跨系统托收,最低等额5元人民币/笔,最高等额200元人民币/笔;本系统内托收,最低等额2元人民币/笔,最高等额100元人民币/笔

对私

 

09004

预约开立境外银行账户

亦称为代理开户见证业务,经我行代理见证,境外银行为满足条件的个人客户于出国前开立境外银行账户

不高于400元/笔(含邮寄费)

对私

 

09005

代理国际速汇

我行代理美国西联金融服务公司、美国速汇金公司等国际速汇公司为个人客户提供的外汇实时汇款业务

按照西联公司、速汇金公司规定的费率执行

对私

 

09006

进口信用证

为客户提供进口信用证项下开证/简电开证、修改/撤销、承兑/承诺付款、付款/偿付、不符点处理、审单、单据处理等服务

开证:按开证金额0.15-0.3%;简电开证在开证手续费外,另加收100-200元/笔;

 

修改/撤销:200-400元/笔;

承兑/承诺付款:按交易金额0.1-0.2%;

付款/偿付:按交易金额0.1-0.2%;

不符点处理:50-100美元/笔;

审单:100-200元/套单据;

单据处理:20-60美元/笔

对公

1.开证最低300元,开证时一次性收取,对信用证有效期超过3个月的,每增加30天,按开证金额或未到账金额加收0.025%的手续费,收取全额保证金的不加收;修改若为增额修改或延展效期超过三个月的,按开证项目标准补收;承兑/承诺付款最低200元,对未存保证金部分按季收取,不足三个月按三个月计收,低风险业务或收足保证金者可一次性收取200元/笔;付款/偿付最低50元,最高1000元,如果向受益人收取,在付款时按0.1%内扣,最低50美元,最高200美元;不符点费及单据处理费向对方银行收取;

 

2.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09007

出口信用证

为客户提供出口信用证项下通知/转通知/修改通知/预通知/修改转通知/预转通知、审单/议付、保兑、转让、撤证/注销、指定融资(即期付款、承兑、延期付款)、催收、补制遗失出口信用证、副本缺失等服务

通知及转通知:200-600元/笔;

 

修改通知、预通知、修改转通知及预转通知:100-300元/笔;

审单:按交易金额0.125-0.25%;

不改变条款转让:300-600元/笔;

改变条款转让:按交易金额0.1-0.2%;

转让修改/转让撤销:100-200元/笔;

撤证/注销、催收、补制遗失出口信用证:100-200元/笔;

副本缺失10-20美元/笔;

议付、保兑、即期付款、承兑、延期付款:协议定价

对公

1.通知、修改通知及预通知客户在我行交单可以免收;转通知、修改转通知及预转通知向第二通知行收取;审单/议付最低300元;保兑最低300元,按季收取,不足三个月按三个月计收(可按国家、银行风险程度上浮);改变条款转让最低500元;撤证/注销可向对方银行收取;即期付款、承兑、延期付款可向对方银行收取(可按国家、银行风险程度上浮),其中,承兑最低150元(按月收取),即期付款最低200元;2.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09008

跟单托收

为客户提供进口代收、出口托收、退单等服务

 

1.进口代收:为客户提供进口代收及进口代收付款等服务;

2.出口托收:为客户提供出口跟单托收及修改托收委托书等服务;

3.退单:根据托收行或付款人指示,将全套单据退回托收行,或根据客户指示,要求代收行/开证行退回全套单据

1.进口代收:按交易金额0.1-0.2%;

 

2.出口托收:按交易金额0.1-0.2%;出口托收修改托收委托书100-200元/笔;

3.退单100-200元/笔

对公

1.进口代收最低100元,最高2000元;进口代收付款最低50元,最高1000元,如果向受益人收取,在付款时按0.1%内扣,最低50美元,最高200美元;

 

2.出口托收最低100元,最高2000元;

3.退单的同业费用由委托人承担;4.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09009

光票托收

本行为客户提供光票托收及退票等服务

1.光票托收。对公:光票托收按交易金额0.1-0.2%,最低30元,最高1000元;对私:按交易金额0.1%,最低20元,最高200元;

 

2.光票托收退票。对公:50-100元/笔;

对私:20元/笔

对公及对私

1.光票托收退票同业费用由委托人承担;

 

2.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09010

旅行支票

本行为客户提供旅行支票代售、兑付、托收、挂失止付等服务

1.旅行支票代售。对公:按交易金额0.5-1%,最低20元,客户购买3万美元(不含)以上,按0.5%计收,若现钞购买,只收钞变汇差价;对私:按交易金额0.5%,最低20元,最高1000元;

 

2.旅行支票兑付。对公:按票面金额(汇买价)0.75-1.5%;对私:按票面金额(汇买价)0.75%;

3.旅行支票托收。对公:按交易金额0.1-0.2%,最低30元,最高1000元;对私:按交易金额0.1%,最低20元,最高200元;

4.旅行支票挂失止付。对公:50-100元/笔;对私:30元/笔

对公及对私

 

跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09011

保函/备用信用证

1.对外开立保函/备用信用证:包括对外开立预付款保函/备用信用证、投标保函/备用信用证、履约保函/备用信用证、付款保函/备用信用证、补偿贸易保函/备用信用证、税款保付保函/备用信用证、经营性租赁保函/备用信用证等非融资性保函,为客户提供融资用途的保函/备用信用证(含融资租赁),以及开立除上述保函以外的其他银行书面保证承诺(包括提单遗失担保);

 

2.保函/备用信用证通知:本行将收到的保函/备用信用证或修改通知受益人或其他银行;

3.保函/备用信用证修改或注销:根据申请人要求,修改保函/备用信用证信息或注销已开立的保函/备用信用证;

4.保函索赔受理。对收到的保函/备用信用证项下的索赔进行审核并通知申请人;保函/备用信用证索赔指受益人委托我行凭保函/备用信用证向担保银行索赔;

5.转开/保兑保函/备用信用证:本行对代理行所开保函/备用信用证提供转开或保兑等服务

1.对外开立保函/备用信用证:协议定价;

 

2.保函/备用信用证通知:200-400元/笔;

3.保函/备用信用证修改通知:100-200元/笔;保函/备用信用证修改或注销:200-400元/笔;

4.保函索赔受理及索赔:50-500美元/笔;

5.转开/保兑保函/备用信用证:协议定价

对公

1.对外开立保函/备用信用证按季收取,不足三个月按三个月计收;若为全额保证金保函,可一次性按费率收取,无需按季收取。其中,预付款保函/备用信用证,投标保函/备用信用证,付款保函/备用信用证及税款保付保函/备用信用证最低300元/季;履约保函/备用信用证及补偿贸易保函/备用信用证最低500元/季;经营性租赁保函/备用信用证最低1000元/季;

 

2.保函/备用信用证修改时,若修改增额,增额部分按对外开立保函/备用信用证收取;

3.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09012

提货担保/提单背书

信用证项下全套/部分正本海运提单未收到,而货物已到港时,进口商凭银行提货担保书/背书转让的提单可及时提货

按交易金额0.1-0.2%,最低300元

对公

跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09013

保付加签

本行在已承兑的汇票上加注"PerAval"字样,并签注担保银行名字,对进口商的资质和清偿能力承担不可撤销的银行担保

协议定价

对公

跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09014

外汇资本金户/结算账户开户

开立单位资本金账户/结算账户等

50-100元/户

对公

跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09015

外汇账户管理费

对外汇结算账户和资本金账户进行维护管理

45-90元/季/户

对公

跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09016

提供凭证

提供办理业务的各类凭证

凭证工本费

对公

跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09017

代理同业清算

为开户的同业代理清算

协议定价

对公

跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09018

国际结算业务处理费

为我行国际结算客户提供提示承兑、单据处理、无偿交单和运单背书等服务。

 

1.提示承兑:向进口商客户提供提示承兑服务;

2.单据处理:为进出口商客户提供进口信用证项下退单、单据复印、补制凭证、单据修改/换单、单据转同业处理、预审信用证、预审单据等服务;

3.无偿交单:不需付款的信用证及跟单代收项下交单服务;

4.运单背书:在进口商客户已承兑/付款/确认延期付款时,对以我行为收货人的提单和空运单进行背书;

5.国际结算业务查询:为我行国际结算客户提供方便、快捷、准确的业务查询服务

1.提示承兑:100-300元/次;如向境外银行或收款人收取按30美元计收;

 

2.单据处理:30-2400元(根据具体业务性质确定基准价格);

3.无偿交单:200-400元/笔;

4.运单背书:200-400元/笔;

5.国际结算业务查询:150-300元/笔

对公

跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09019

边贸人民币结算服务

包括边贸人民币结算中的现金业务、与对方国银行签订协议开立互开账户方式办理边贸人民币结算业务、通过境内人民币转账模式或通过银行汇票办理的其他边贸结算服务

1.边贸人民币结算现金服务。对公:按交易金额0.1-0.2%;对私:按交易金额0.1%,且最低50元人民币、最高500元人民币;

 

2.互开账户方式边贸人民币结算服务:协议定价;

3.其他边贸结算服务:边贸境内人民币转账按交易金额0.05-0.1%,且最低50元;

边贸银行汇票服务按交易金额0.1-0.2%,且最低100元

对公及对私

 

09020

境外汇入款项

1.汇入款原币入账:将收到的境外汇入款项以原币形式记入客户账户;

 

2.汇入款修改/退汇:应受益人要求,修改汇入汇款信息;或因汇款信息有误等原因,向汇出行退汇

1.汇入款原币入账。对公:按交易金额0.1-0.2%;对私:免费;

 

2.汇入款修改/退汇。对公:汇入款修改50-100元/笔;退汇25-50美元/笔;

对私:汇入款修改20元/笔;退汇10美元/笔

对公及对私

1.汇入款修改/退汇同业费用由委托人承担;退汇费用内扣;

 

2.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09021

境内汇款

通过本行系统境内各级行,汇款至客户指定收款人账户;或通过境内同业,汇款至客户指定收款人账户

对公:境内系统内汇款按交易金额0.05-0.1%;境内系统外汇款按交易金额0.1-0.2%,且最低20元,最高500元;对私:境内系统外汇款不高于交易金额0.1%,且最低20元,最高250元

对公及对私

1.本行外汇同城划转不收费,同业费用由委托人承担;

 

2.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09022

境外汇出汇款

为客户提供境外汇出汇款及汇出汇款全额到账、汇出汇款修改/止付/退汇等服务。

 

1.汇出汇款:通过我行的境外代理行,汇款至客户指定收款人账户;

2.汇出汇款全额到账:通过我行的境外代理行,将汇款全额汇入客户指定收款人账户;

3.汇出汇款修改/止付/退汇:本行应客户要求,修改汇出汇款信息;止付汇出汇款;指示汇入行退汇

1.境外汇出汇款。对公:按交易金额0.1-0.2%,且最低50元,最高1000元;

 

对私:按交易金额0.1%,且最低20元,最高200元,环球汇票开票每笔最低收费50元;

2.汇出汇款全额到账。对公:按交易金额0.1-0.2%,且最低50元,最高1000元;

对私:按交易金额0.1%,且最低20元,最高200元,每笔加收25美元或等值人民币境外行费用;

3.汇出汇款修改/止付/退汇。对公:汇出汇款修改50-100元/笔,止付及退汇100-200元/笔;

对私:汇出汇款修改20元/笔,止付及退汇50元/笔,对私环球汇票止付每笔收费100元

对公及对私

1.同业费用由委托人承担;货到付款增收报关单查询费用2元/张;报关单查询费可视情况免收;

 

2.境外行费用不可下浮,部分币种、国家或地区不适用对私汇出汇款全额到账服务;

3.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09023

转汇

我行作为中间行,汇款至客户指定收款人账户

15-30美元/笔

对公

跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09024

查询

为客户提供方便、快捷、准确的业务查询服务

1个月内查询免费;

 

1-3个月查询。对公:50-100元/笔,对私:20元/笔;

3个月以上查询。对公:100-200元/笔,对私:50元/笔

对公及对私

1.SWIFT电讯费和国外银行费用按实收取;

 

2.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09025

电报费

向境内、外(含港澳台)发送业务所需SWIFT报文等

1.向境内发报文基准价格:对公20-40元/笔;对私15元/笔;

 

2.向境外发报文基准价格:对公非港澳台地区160-320元/笔,港澳台地区80-160元/笔;对私:80元/笔

对公及对私

跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09026

福费廷

1.代理福费廷:客户拟将已承兑的信用证项下远期汇票或已承诺付款项下应收账款卖给或转让给包买银行,我行代其联系包买银行;

 

2.融资安排:为客户提供福费廷业务查询、询价、融资安排等服务;

3.融资承诺:承诺为客户票据办理福费廷业务,并作相应资金安排

协议定价

对公

1.融资承诺费在出口商/卖方承诺卖出票据或转让已承诺付款项下应收账款至实际融资日超过14天时收取;

 

2.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09027

担保承诺费

本行融资性或非融资性参与金融同业融资项目

协议定价

对公

1.最低100美元(或等值人民币)/笔,可按风险主体的风险程度上浮,可向对方银行收取;

 

2.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09028

国际贸易融资手续费

为客户办理国际贸易融资(含国内贸易融资、代付、出口信贷等)时所收取的单据处理、应收账款管理、融资安排等费用

按交易金额1-2%逐笔计收

对公

跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09029

国际保理手续费

为客户办理国际保理提供额度申请、单据处理、托收服务以及担保信用风险所收取的费用。包括:保理费、单据处理费、应收账款托收费及出口保理申请费

1.保理费:出口保理为进口保理商报价+交易金额(0.5-1%),进口保理按交易金额0.5-2%;

 

2.单据处理费:出口保理为进口保理商报价+(10-20)美元,进口保理为(10-20)美元(或等值人民币);

3.应收账款托收费:出口保理为进口保理商报价+交易金额(0.2-0.4%),进口保理按交易金额0.15-0.6%;

4.出口保理申请费:800元人民币/等值外币

对公

1.保理费、应收账款托收费按交易金额逐笔计收;

 

2.单据处理费按商业发票及折让单笔数计算;

3.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09030

外国政府转贷手续费

为客户办理外国政府贷款一类项目、二类项目、三类项目转贷业务时收取的手续费

当转贷金额≤1000万美元时,年费率一类项目为0.25%,二类项目为0.3%;

 

当1000万美元<转贷金额≤5000万美元时,年费率一类项目为0.2%,二类项目为0.25%;

当转贷金额>5000万美元时,年费率一类项目为0.15%,二类项目为0.2%。

三类项目协议定价

对公

1.按财政部规定的标准执行,并随其调整而调整。(现行文件《外国政府贷款转贷管理办法》财金[2009]114号);

 

2.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09031

国外信用证或保函

向境外发送全电信用证或保函报文

400-800元/笔

对公

跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09032

银行询征函或资信证明

银行询征函指对境外汇入资金出具证明材料,以供企业作为验资证明;资信证明指为境外客户提供咨询服务

1.银行询征函:100-200元/笔;

 

2.资信证明:60-300美元/笔

对公

1.资信证明收境外银行/客户;2.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09033

商业信息咨询

应客户要求,利用与我行有合作关系的国际国内咨询公司的信息对某公司的资信状况进行调查并提供调查报告

咨询公司收费

对公

1.最低不低于总行与该公司协议成本价格,最高不超过该公司的市场价格;

 

2.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09034

咨询顾问费

为客户提供业务咨询

协议定价

对公

1.小型微型企业免收;

 

2.跨境人民币业务收费参照外汇业务收费标准执行

09035

外汇及衍生品交易

包括即期交易和衍生产品交易等。

 

1.即期交易:本行接受客户申请,在即期市场买入或卖出外汇、债券、贵金属等标的物,以满足客户货币转换或投资等需求的业务;

2.衍生品交易:本行接受客户申请,通过运用单个金融衍生产品或其组合,满足客户管理资产负债风险需求的业务,包括远期、期权、互换等三大类及其组合

 

协议定价

对公及对私

 

09036

贵金属及债券租借

1.贵金属租赁:指我行向非金融类法人客户出租实物黄金,收取租赁费的业务;

 

2.债券等融出业务:指我行出借债券等所收取的费用

协议定价

对公及对私

 
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